模块一、外汇市场基本概念

 1.1 外汇市场结构

 1.2 外汇市场货币

 1.3 外汇市场参与者

 模块二、中国外汇市场历史

 2.1 1981年-1994年：汇率双轨制

 2.2 1994年-2005年：九四汇改

 2.3 2005年-2015年：七二一汇改

 2.4 2015年-至今：八一一汇改

 模块三、外汇市场基本工具

 3.1 外汇即期市场

 3.2 外汇远期市场

 3.3 外汇掉期市场

 3.4 外汇期权市场

 模块四、外汇掉期交易原理

 4.1 利率平价理论

 4.2 套息交易框架

 4.3 偏离利率平价

 4.4 交叉货币基差

 4.5 基差交易策略

 4.6 中国掉期市场

 模块五、外汇期权交易原理

 5.1 外汇期权定价：时间价值

 5.2 外汇期权定价：布莱克斯科尔斯公式

 5.3 外汇期权定价：影响因素

 5.4 外汇期权定价：买卖权平价

 5.5 外汇期权定价：希腊字母

 5.6 外汇期权定价：波动率曲面

 模块六、企业外汇风险概览

 6.1 企业经营中的外汇风险

 6.2 企业外汇风险敞口分类

 6.3 企业外汇风险财报影响

 模块七、企业外汇风险识别

 7.1 企业经营中的汇率选择

 7.2 基于确认的外汇敞口认定

 7.3 基于预测的外汇敞口认定

 7.4 基于会计的外汇敞口认定

 7.5 企业外汇敞口认定逻辑选择

 模块八、企业外汇风险定量

 8.1 基于财务预测的风险定量

 8.2 基于敏感性分析的风险定量

 8.3 基于压力测试的风险定量

 8.4 基于在险价值的风险定量

 模块九、外汇风险管理工具

 9.1 普通远期

 9.2 风险逆转远期

 9.3 海鸥远期

 9.4 封顶远期

 9.5 封顶封底远期

 9.6 勒式远期

 9.7 跨式远期

 9.8 看跌跨式远期

 9.9 看跌价差期权

 9.10 杠杆远期

 9.11 欧式敲出远期

 9.12 欧式敲入远期

 9.13 欧式敲入敲出远期

 9.14 美式敲出远期

 9.15 补贴式敲出远期

 模块十、企业外汇风险管理策略

 10.1 企业外汇风险价格转嫁

 10.2 企业外汇风险自然对冲

 10.3 企业外汇风险衍生品对冲

 10.4 外汇风险套保期限选择

 10.5 外汇风险套保比例选择

 10.6 外汇风险套保工具选择